KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.355,04 % 0,0103
Tescil ve İlan Giderleri
756 % 0,0008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.764 % 0,0018
Alınan Kredi Faizleri
25.038,62 % 0,0249
Saklama Ücretleri
30.506,04 % 0,0303
Fon Yönetim Ücreti
248.061,62 % 0,2467
Hisse Senedi Komisyonu
67.697,61 % 0,0673
Tahvil Bono Komisyonu
9.131,11 % 0,0091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.433,75 % 0,0084
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
195,27 % 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,8 % 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
554,26 % 0,0006
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.144,73 % 0,0061
TOPLAM GİDERLER
409.123,85 % 0,4068
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.565.738,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754173
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN