KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.429,86 % 0,0188
Tescil ve İlan Giderleri
5.647,31 % 0,0437
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.404,85 % 0,0109
Bağımsız Denetim Ücreti
12.156 % 0,094
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.801,26 % 0,2227
Fon Yönetim Ücreti
178.965,3 % 1,384
Hisse Senedi Komisyonu
77.662,21 % 0,6006
Tahvil Bono Komisyonu
54,31 % 0,0004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.521,26 % 0,0118
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.707,4 % 0,0132
Türev Araçlar Komisyonu
20.864,16 % 0,1614
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.636,45 % 0,1364
TOPLAM GİDERLER
348.850,37 % 2,6978
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.930.820,2258 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728849
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN