KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.286,34 % 0,0201
Tescil ve İlan Giderleri
5.614,3 % 0,0493
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0014
Bağımsız Denetim Ücreti
6.223 % 0,0546
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.098,35 % 0,1676
Fon Yönetim Ücreti
103.795,62 % 0,911
Hisse Senedi Komisyonu
204.576,35 % 1,7955
Tahvil Bono Komisyonu
187,33 % 0,0016
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.494,7 % 0,0482
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,0075
Türev Araçlar Komisyonu
36.970,01 % 0,3245
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.261,74 % 0,1427
TOPLAM GİDERLER
401.523,58 % 3,524
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.393.931,1887 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728794


BIST