KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.437,54 % 0,0189
Tescil ve İlan Giderleri
5.807,82 % 0,0202
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.009,54 % 0,0035
Bağımsız Denetim Ücreti
6.188 % 0,0215
Alınan Kredi Faizleri
79,58 % 0,0003
Saklama Ücretleri
36.112,89 % 0,1253
Fon Yönetim Ücreti
432.197,72 % 1,5001
Hisse Senedi Komisyonu
10.474,6 % 0,0364
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41 % 0,0001
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,003
Türev Araçlar Komisyonu
48.177,95 % 0,1672
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.247,74 % 0,0356
TOPLAM GİDERLER
556.628,08 % 1,932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.810.352,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728792
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN