KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
22.462,84 % 0,0206
Tescil ve İlan Giderleri
5.807,82 % 0,0053
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.286,57 % 0,0012
Bağımsız Denetim Ücreti
6.188 % 0,0057
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
91.844,77 % 0,0842
Fon Yönetim Ücreti
1.308.358,99 % 1,1998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
41.732,49 % 0,0383
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.040,79 % 0,0367
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.618,48 % 0,0125
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.427,76 % 0,0196
TOPLAM GİDERLER
1.553.622,21 % 1,4247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.051.627,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728783
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN