KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon 2018/09 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.072,85 % 0,0186
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,0085
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0011
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,0078
Alınan Kredi Faizleri
6.411,56 % 0,0108
Saklama Ücretleri
45.302,89 % 0,0763
Fon Yönetim Ücreti
444.596,37 % 0,7485
Hisse Senedi Komisyonu
24.633,51 % 0,0415
Tahvil Bono Komisyonu
37.647,29 % 0,0634
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31.391,02 % 0,0528
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
153,2 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
831,9 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
6.936,1 % 0,0117
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.565,03 % 0,0313
TOPLAM GİDERLER
637.860,86 % 1,0739
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.396.494,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711012
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN