KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ISV İstanbul Portföy Üçüncü Değişken Fon 2018/09 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
930,36 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
4.832,3 % 0,0799
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,008
Bağımsız Denetim Ücreti
4.653 % 0,0769
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.916,71 % 0,164
Fon Yönetim Ücreti
67.895,79 % 1,1228
Hisse Senedi Komisyonu
813,2 % 0,0134
Tahvil Bono Komisyonu
310,75 % 0,0051
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.139,31 % 0,0519
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.824,76 % 0,0467
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0112
Türev Araçlar Komisyonu
9,66 % 0,0002
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.222,29 % 0,0864
TOPLAM GİDERLER
101.707,67 % 1,682
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.046.888,4852 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711010
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN