***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.10.2018 - 19:14

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ISV İstanbul Portföy Üçüncü Değişken Fon 2018/09 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
930,36 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
4.832,3 % 0,0799
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,008
Bağımsız Denetim Ücreti
4.653 % 0,0769
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.916,71 % 0,164
Fon Yönetim Ücreti
67.895,79 % 1,1228
Hisse Senedi Komisyonu
813,2 % 0,0134
Tahvil Bono Komisyonu
310,75 % 0,0051
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.139,31 % 0,0519
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.824,76 % 0,0467
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0112
Türev Araçlar Komisyonu
9,66 % 0,0002
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.222,29 % 0,0864
TOPLAM GİDERLER
101.707,67 % 1,682
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.046.888,4852 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711010


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.385 Değişim: 1,79% Hacim : 7.682 Mio.TL Son veri saati : 16:27
Düşük 97.347 15.10.2018 Yüksek 99.038
Açılış: 97.347
5,7740 Değişim: -1,67%
Düşük 5,7517 15.10.2018 Yüksek 5,9075
Açılış: 5,8719
6,6940 Değişim: -1,67%
Düşük 6,6719 15.10.2018 Yüksek 6,8381
Açılış: 6,8075
226,37 Değişim: -1,32%
Düşük 225,83 15.10.2018 Yüksek 230,86
Açılış: 229,39
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.