KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) 2018/09 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.385,18 % 0,0152
Tescil ve İlan Giderleri
2.416,15 % 0,0265
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0053
Bağımsız Denetim Ücreti
4.659 % 0,051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.201,39 % 0,1337
Fon Yönetim Ücreti
62.194,05 % 0,6815
Hisse Senedi Komisyonu
60.596,57 % 0,664
Tahvil Bono Komisyonu
54,31 % 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.227,09 % 0,0134
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0074
Türev Araçlar Komisyonu
16.441,89 % 0,1802
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.888,4 % 0,0536
TOPLAM GİDERLER
167.223,57 % 1,8323
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.126.673,4049 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711009
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN