KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 2018/09 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.732,21 % 0,015
Tescil ve İlan Giderleri
4.832,3 % 0,0419
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.659 % 0,0404
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.396,97 % 0,1249
Fon Yönetim Ücreti
78.462,51 % 0,6809
Hisse Senedi Komisyonu
137.116,56 % 1,1899
Tahvil Bono Komisyonu
136,77 % 0,0012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.242,37 % 0,0368
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0059
Türev Araçlar Komisyonu
24.588,66 % 0,2134
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.924,43 % 0,1035
TOPLAM GİDERLER
282.768,48 % 2,4539
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.523.356,4429 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711008
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN