KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IPL İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 2018/09 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.538,07 % 0,0191
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,0624
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0083
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,0574
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.891,71 % 0,1974
Fon Yönetim Ücreti
45.198,8 % 0,5614
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.596,42 % 0,0198
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.042,8 % 0,1123
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.927,68 % 0,0239
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0084
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.973,87 % 0,0618
TOPLAM GİDERLER
91.165,19 % 1,1324
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.050.562,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711004
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN