KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 2018/09 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
22.462,84 % 0,018
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
946,35 % 0,0008
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,0037
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
76.734,72 % 0,0616
Fon Yönetim Ücreti
1.110.570,79 % 0,8917
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
39.087,98 % 0,0314
Gecelik Ters Repo Komisyonu
29.863,08 % 0,024
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.367,71 % 0,0107
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.953,37 % 0,0136
TOPLAM GİDERLER
1.320.313,36 % 1,0601
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
124.544.544,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711002
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN