KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.168.204 2.491.958
Net Dönem Karı (Zararı)
11.246.109 7.106.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.627.412 -5.234.934
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.246.261 -3.266.145
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.381.151 -1.968.789
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.005.509 -2.645.534
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-28.232 367.530
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.520.618 9.444.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.497.895 -12.457.916
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.386.812 -774.187
Alınan Temettü
12 19.440 7.411
Alınan Faiz
12 6.199.168 3.258.734
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.168.620 -2.507.357
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20 73.552.943 5.209.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
20 -23.367.965 -7.716.427
Alınan Krediler
4.983.642 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
416 -15.399
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
416 -15.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 48.441 63.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 48.857 48.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 38.676 48.441
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8, 19 40.555 12.323
Finansal Varlıklar
10 130.298.176 54.419.129
TOPLAM VARLIKLAR
130.377.407 54.479.893
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 19.963.660 10.511.082
Takas Borçları
6 38 20.448
Krediler
7 4.945.808 0
Diğer Borçlar
143.038 54.587
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.052.544 10.586.117
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
105.324.863 43.893.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.893.776 39.294.852
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.246.109 7.106.281
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 73.552.943 5.209.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 -23.367.965 -7.716.427
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
105.324.863 43.893.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.199.168 3.258.734
Temettü Gelirleri
12 19.440 7.411
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.312.462 2.603.136
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.381.151 1.968.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 352.134 1.207
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.264.355 7.839.277
Yönetim Ücretleri
4, 9 -593.597 -393.745
Saklama Ücretleri
9 -62.871 -49.906
Denetim Ücretleri
9 -6.188 -5.527
Kurul Ücretleri
9 -11.073 -7.748
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -152.579 -70.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -154.104 -205.178
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-980.412 -732.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.283.943 7.106.281
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -37.834 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.246.109 7.106.281
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.246.109 7.106.281
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758497
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN