KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2019 - 19:37
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
420.240 549.667
Net Dönem Karı (Zararı)
612.665 1.214.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-546.605 -542.285
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-502.595 -262.507
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -44.010 -279.778
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-148.528 -385.268
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
537.038 -670.937
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-536.744 402.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-148.822 -117.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-82.468 286.923
Alınan Temettü
11 266.994 147.171
Alınan Faiz
11 235.714 115.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-541.805 -988.706
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 379.533 341.817
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -921.338 -1.330.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.565 -439.039
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.565 -439.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 195.867 634.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 74.302 195.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 74.302 195.980
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 656.373 522.691
Takas Alacakları
6 50.830 721.550
Finansal Varlıklar
9 8.442.544 8.249.713
TOPLAM VARLIKLAR
9.224.049 9.689.934
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 73.100 624.100
Diğer Borçlar
6 33.993 19.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
107.093 643.838
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.116.956 9.046.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.046.096 8.820.326
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
612.665 1.214.476
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 379.533 341.817
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -921.338 -1.330.523
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.116.956 9.046.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 235.714 115.573
Temettü Gelirleri
11 266.994 147.171
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 413.055 900.049
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 44.010 279.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.742 19
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
961.515 1.442.590
Yönetim Ücretleri
4,8 -178.965 -81.182
Saklama Ücretleri
8 -31.946 -15.805
Denetim Ücretleri
8 -12.156 -8.120
Kurul Ücretleri
8 -2.430 -1.777
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -100.102 -114.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.251 -6.255
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-348.850 -228.114
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
612.665 1.214.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
612.665 1.214.476
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
612.665 1.214.476



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758484


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.307 Değişim: 1,86% Hacim : 18.225 Mio.TL Son veri saati : 15:26
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8526 Değişim: 0,35%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4035 Değişim: 0,73%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
455,42 Değişim: 1,88%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,93
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.