KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.717 % 0,00585735
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.310 % 0,00836764
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.068,66 % 0,00168402
Fon Yönetim Ücreti
48.709,13 % 0,07675719
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,99 % 0,00000944
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73,86 % 0,00011639
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2,3 % 0,00000362
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
48 % 0,00007564
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.647,98 % 0,00259693
TOPLAM GİDERLER
60.582,92 % 0,09546823
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.458.720,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808475


BIST