KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 13:59
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.020.203 -10.512.315
Net Dönem Karı (Zararı)
5.636.178 -2.666.720
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.820.011 2.518.923
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -172.189 -473.182
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.647.822 2.992.105
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.031.847 -10.837.700
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.062.700 -350.839
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.177.783 -9.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.791.364 -10.477.289
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.848.014 -10.985.497
Alınan Temettü
10 333.023
Alınan Faiz
10 172.189 140.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.237.612 10.512.872
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
44.641.482 35.698.859
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-50.879.094 -25.185.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.782.591 557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.782.591 557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.521 1.964
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.785.112 2.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.785.112 2.521
Ters Repo Alacakları
8 1.062.729
Finansal Varlıklar
6 17.873.021 18.016.563
TOPLAM VARLIKLAR
19.658.133 19.081.813
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.131.775
Diğer Borçlar
5 105.365 59.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.237.140 59.386
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.420.993 19.022.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.022.427 11.176.275
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.636.178 -2.666.720
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
44.641.482 35.698.859
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-50.879.094 -25.185.987
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 18.420.993 19.022.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
172.189 140.159
Temettü Gelirleri
11 333.023
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.124.553 132.419
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.647.822 -2.992.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.542 19.845
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.000.106 -2.366.659
Yönetim Ücretleri
-256.884 -255.490
Saklama Ücretleri
-9.166 -8.906
Denetim Ücretleri
-1.683 -1.595
Kurul Ücretleri
-2.759 -2.455
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -36.423 -24.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -57.013 -6.720
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-363.928 -300.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.636.178 -2.666.720
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.636.178 -2.666.720
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.636.178 -2.666.720



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826925


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.