KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 14:58
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.906.546 7.221.255
Net Dönem Karı (Zararı)
27.870.473 20.276.362
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.141.463 -5.710.886
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.162.462 -3.718.794
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.979.001 -1.992.092
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.798.018 -11.063.015
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -19.400 -132.284
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.845 1.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -31.783.463 -10.932.311
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.069.008 3.502.461
Alınan Faiz
11 7.162.462 3.718.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.948.901 -4.178.527
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.948.901 -4.178.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.855.447 3.042.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.855.447 3.042.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.113.467 19.070.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 258.020 22.113.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 258.020 22.113.467
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 149.947 1.483
Ters Repo Alacakları
8 3.001 132.065
Finansal Varlıklar
6 114.572.102 66.809.638
TOPLAM VARLIKLAR
114.983.070 89.056.653
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 23.690 18.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.690 18.845
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.959.380 89.037.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.037.808 72.939.973
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.870.473 20.276.362
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.948.901 -4.178.527
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 114.959.380 89.037.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 7.162.462 3.718.794
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.016.578 13.697.078
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.755.866 1.992.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
265.165 1.105.810
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.200.071 20.513.774
Yönetim Ücretleri
-205.759 -167.059
Saklama Ücretleri
-59.560 -36.646
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.745
Kurul Ücretleri
-19.733 -16.276
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -30.316 -7.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.278 -6.179
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-329.598 -237.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.870.473 20.276.362
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.870.473 20.276.362
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.870.473 20.276.362



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827016


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8451 Değişim: -0,21%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,8632
Açılış: 7,8616
9,5212 Değişim: 0,04%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,5305
Açılış: 9,517
462,90 Değişim: 0,17%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 463,50
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.