KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 10:07
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.811.569.405 1.168.633.687
Net Dönem Karı (Zararı)
577.239.608 462.971.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-556.788.515 -405.155.742
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -533.197.262 -331.045.872
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.591.253 -74.109.870
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.365.217.760 779.772.203
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-401.113.133 6.590.617
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.894.011 -1.622.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.968.998.638 774.803.905
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.344.766.667 837.587.815
Alınan Faiz
11 533.197.262 331.045.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.651.050.885 -1.315.677.971
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.757.657.085 38.246.399.847
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-40.106.606.200 -39.562.077.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.518.520 -147.044.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.518.520 -147.044.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.171.068 483.215.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.652.548 336.171.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 175.652.548 336.171.068
Ters Repo Alacakları
401.113.133
Finansal Varlıklar
6 4.087.562.969 2.094.973.078
TOPLAM VARLIKLAR
4.664.328.650 2.431.144.146
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.282.236 4.388.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.282.236 4.388.225
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.655.046.414 2.426.755.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.426.755.921 3.279.462.538
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
577.239.608 462.971.354
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.757.657.085 38.246.399.847
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-40.106.606.200 -39.562.077.818
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 4.655.046.414 2.426.755.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 533.197.262 331.045.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 104.008.097 75.739.942
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
23.591.253 74.109.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
51.775.903
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
660.796.612 532.671.587
Yönetim Ücretleri
4 -79.058.941 -65.706.344
Saklama Ücretleri
-2.724.656 -2.745.016
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.745
Kurul Ücretleri
-586.511 -642.617
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4 -1.160.464 -582.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -22.480 -19.824
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-83.557.004 -69.700.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
577.239.608 462.971.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
577.239.608 462.971.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
577.239.608 462.971.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826829


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.069 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,7873 Değişim: 0,20%
Düşük 7,7566 04.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4752 Değişim: 0,30%
Düşük 9,4232 04.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
460,68 Değişim: 0,08%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.