KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.458.524 -17.256.883
Net Dönem Karı (Zararı)
21.109.761 2.422.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.479.587 5.216.046
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.359.719 -3.685.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.119.868 8.901.482
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.468.631 -28.581.154
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.425.199 -2.465.866
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 266.487 2.597.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.776.945 -28.712.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.098.805 -20.942.319
Alınan Temettü
2.544.953 3.176.686
Alınan Faiz
11 814.766 508.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.828.873 17.257.662
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.930.406 37.873.077
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-45.759.279 -20.615.415
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.629.651 779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.629.651 779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.994 5.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.635.645 5.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.635.645 5.994
Ters Repo Alacakları
5.718.944
Takas Alacakları
8 1.205.745 912.000
Finansal Varlıklar
6 102.819.746 97.476.823
TOPLAM VARLIKLAR
109.661.136 104.113.761
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
3.650.400 3.665.712
Diğer Borçlar
5 431.914 150.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.082.314 3.815.827
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
105.578.822 100.297.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
100.297.934 80.617.483
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.109.761 2.422.789
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.930.406 37.873.077
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-45.759.279 -20.615.415
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 105.578.822 100.297.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 814.766 508.750
Temettü Gelirleri
2.544.953 3.176.686
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.510.938 9.339.769
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.119.868 -8.901.482
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.990.525 4.123.723
Yönetim Ücretleri
4 -1.734.966 -1.568.938
Saklama Ücretleri
-55.888 -52.424
Denetim Ücretleri
-5.050 -4.785
Kurul Ücretleri
-18.033 -16.731
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -58.357 -53.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.470 -4.458
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.880.764 -1.700.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.109.761 2.422.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.109.761 2.422.789
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.109.761 2.422.789



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826813


BIST