KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 10:03
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.301.945 73.052.906
Net Dönem Karı (Zararı)
96.491.485 31.170.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.280.832 -2.029.981
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -41.843.244 -26.465.026
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-48.437.588 24.435.045
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.751.952 17.447.846
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-662.620 -3.046.555
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.555.144 2.465.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.534.188 18.029.334
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.541.299 46.587.880
Alınan Temettü
3.727.758 4.499.508
Alınan Faiz
11 38.115.486 21.965.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.708.008 -63.496.168
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
81.037.332 97.122.842
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-133.745.340 -160.619.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.406.063 9.556.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.406.063 9.556.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.363.580 34.806.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.957.517 44.363.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.957.517 44.363.580
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.015.366 10.967.274
Ters Repo Alacakları
8 13.159.058 6.476.420
Takas Alacakları
5 3.863.254 931.364
Finansal Varlıklar
6 420.441.789 344.470.013
TOPLAM VARLIKLAR
448.436.984 407.208.651
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.016.149 3.571.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.016.149 3.571.293
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
447.420.835 403.637.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
403.637.358 435.963.511
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
96.491.485 31.170.015
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
81.037.332 97.122.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-133.745.340 -160.619.010
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 447.420.835 403.637.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 38.115.486 21.965.518
Temettü Gelirleri
11 3.727.758 4.499.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.771.370 34.999.033
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
48.437.588 -24.435.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
255.821 6.452.699
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
108.308.023 43.481.713
Yönetim Ücretleri
4 -11.319.949 -11.603.777
Saklama Ücretleri
-266.907 -274.968
Denetim Ücretleri
-4.099 -3.883
Kurul Ücretleri
-82.058 -86.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -132.749 -329.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.776 -13.595
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.816.538 -12.311.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.491.485 31.170.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
96.491.485 31.170.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
96.491.485 31.170.015



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826815


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.334 Değişim: -0,67% Hacim : 29.814 Mio.TL Son veri saati : 17:51
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8552 Değişim: -0,21%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3794 Değişim: -0,09%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,52 Değişim: -1,86%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.