KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 10:03
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.841.287 -2.137.312
Net Dönem Karı (Zararı)
7.391.248 2.708.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.767.427 3.632.251
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -741.299 -908.530
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.026.128 4.540.781
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.476.167 -9.387.063
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.401.936 1.395.292
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.065.069 198.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.813.034 -10.981.220
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.099.988 -3.045.842
Alınan Temettü
612.708 783.917
Alınan Faiz
11 128.591 124.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.462.658 2.475.412
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.763.070 67.038.229
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-21.225.728 -64.562.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.629 338.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.629 338.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
529.359 191.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
907.988 529.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 907.988 529.359
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 107.237 81.761
Ters Repo Alacakları
2.440.697 61.030
Takas Alacakları
4.205
Diğer Alacaklar
5 998
Finansal Varlıklar
6 26.903.441 22.690.347
TOPLAM VARLIKLAR
30.360.361 23.366.702
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.357.134 292.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.357.134 292.065
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.003.227 23.074.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.074.637 17.890.255
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.391.248 2.708.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19.763.070 67.038.229
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-21.225.728 -64.562.817
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 29.003.227 23.074.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 128.591 124.613
Temettü Gelirleri
11 612.708 783.917
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 382.504 7.167.715
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.026.128 -4.540.781
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.149.931 3.535.464
Yönetim Ücretleri
4 -600.324 -635.515
Saklama Ücretleri
-122.984 -90.819
Denetim Ücretleri
-5.489 -5.200
Kurul Ücretleri
-5.239 -5.050
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -15.917 -85.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.730 -4.770
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-758.683 -826.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.391.248 2.708.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.391.248 2.708.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.391.248 2.708.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826814


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.