KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-363.545.110 10.962.419
Net Dönem Karı (Zararı)
33.273.910 5.137.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.420.842 -4.775.087
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -30.202.884 -4.249.367
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.217.958 -525.720
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-392.601.062 6.350.268
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-236.857.473 348.601
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 410.442 975.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-156.154.031 5.025.811
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-393.747.994 6.713.052
Alınan Faiz
11 30.202.884 4.249.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
441.513.317 -9.207.407
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
754.867.975 15.538.818
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-313.354.658 -24.746.225
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.968.207 1.755.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.968.207 1.755.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.285.169 3.530.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.253.376 5.285.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 83.253.376 5.285.169
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1 398.653
Ters Repo Alacakları
8 238.539.573 1.224.792
Diğer Alacaklar
752.991 811.647
Finansal Varlıklar
6 188.235.261 27.863.272
TOPLAM VARLIKLAR
510.781.202 35.583.533
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.457.691 1.047.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.457.691 1.047.249
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
509.323.511 34.536.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
34.536.284 38.605.821
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
33.273.910 5.137.871
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
754.867.975 15.538.818
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-313.354.658 -24.746.226
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 509.323.511 34.536.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 30.202.884 4.249.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.235.052 -268.220
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.217.958 525.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.498.008 1.349.993
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.153.902 5.856.860
Yönetim Ücretleri
4 -3.352.115 -613.202
Saklama Ücretleri
-171.840 -29.340
Denetim Ücretleri
-3.952 -3.745
Kurul Ücretleri
-32.437 -7.383
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -305.651 -56.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -13.997 -8.444
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.879.992 -718.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.273.910 5.137.871
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.273.910 5.137.871
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.273.910 5.137.871



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826798


BIST