KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 09:59
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.834.195 -11.777.923
Net Dönem Karı (Zararı)
9.294.380 -7.482.207
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.132.268 5.396.695
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.363.104 -1.463.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.769.164 6.860.088
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.359.411 -11.155.804
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
103.530 105.615
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 401.574 13.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.864.515 -11.274.929
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.197.299 -13.241.316
Alınan Temettü
827.445 1.127.156
Alınan Faiz
11 535.659 336.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.254.276 11.779.350
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
21.270.221 22.635.869
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.015.945 -10.856.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.420.081 1.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.420.081 1.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.312 4.885
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.426.393 6.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.426.393 6.312
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 373.545 577.725
Ters Repo Alacakları
875.534
Takas Alacakları
8 976.184
Finansal Varlıklar
6 39.293.612 24.659.933
TOPLAM VARLIKLAR
42.069.734 26.119.504
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 477.360 75.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
477.360 75.786
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.592.374 26.043.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.043.718 21.746.576
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.294.380 -7.482.207
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
21.270.221 22.635.869
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.015.945 -10.856.520
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 41.592.374 26.043.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 535.659 336.237
Temettü Gelirleri
11 827.445 1.127.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.287.270 -1.059.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.769.164 -6.860.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
66.218 48.125
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.485.756 -6.407.669
Yönetim Ücretleri
4 -1.025.136 -941.436
Saklama Ücretleri
-19.834 -14.882
Denetim Ücretleri
-3.660 -3.482
Kurul Ücretleri
-5.722 -5.647
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -123.212 -100.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -13.812 -8.759
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.191.376 -1.074.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.294.380 -7.482.207
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.294.380 -7.482.207
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.294.380 -7.482.207



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826796


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.