KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.659.329 -398.494.112
Net Dönem Karı (Zararı)
60.005.909 31.407.079
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-59.310.717 17.379.257
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -31.439 -11.026.227
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-59.279.278 28.405.484
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-78.385.960 -458.306.675
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-61.258.330 -734.674
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.213.615 492.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.341.245 -458.064.933
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-77.690.768 -409.520.339
Alınan Temettü
10 1.868.755
Alınan Faiz
10 31.439 9.157.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.246.166 440.911.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.473.199 440.911.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-227.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.413.163 42.416.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.413.163 42.416.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.416.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.725 42.416.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.725 42.416.888
Ters Repo Alacakları
734.674
Takas Alacakları
61.993.004
Finansal Varlıklar
507.279.972
Diğer Varlıklar
429.659.449
TOPLAM VARLIKLAR
569.276.701 472.811.011
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.706.548 492.932
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.706.548 492.932
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
567.570.153 472.318.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
472.318.079
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.005.909 31.407.079
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.473.198 440.911.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-227.033
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 567.570.153 472.318.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
31.439 9.157.472
Temettü Gelirleri
1.868.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.924.020 1.293.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
59.279.278 28.405.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.229.284
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.464.021 40.725.008
Yönetim Ücretleri
-5.251.039 -2.075.015
Performans Ücretleri
-6.490.434
Saklama Ücretleri
-511.583 -184.812
Denetim Ücretleri
-192.381 -6.750
Danışmanlık Ücretleri
-54.972
Kurul Ücretleri
-102.934 -23.101
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-603.652 -26.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.796.523 -456.178
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.458.112 -9.317.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.005.909 31.407.079
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.005.909 31.407.079
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.005.909 31.407.079



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742635


BIST