KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.597.477 -981.152
Net Dönem Karı (Zararı)
-10.643.386 21.372.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
13.694.003 11.236.216
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.549.142 -2.103.125
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.243.145 13.339.341
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.997.718 -35.693.106
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.836.429 -79.795
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
208.846 16.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.952.443 -35.629.581
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.048.335 -3.084.277
Alınan Temettü
10 2.223.941 1.856.825
Alınan Faiz
10 325.201 246.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.596.481 980.533
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
80.683.932 -112.938.442
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.280.413 113.918.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
996 -619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
996 -619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.630 5.249
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.626 4.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.626 4.630
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 264.514 2.123.540
Ters Repo Alacakları
8 863.528 2.387.277
Takas Alacakları
453.654
Finansal Varlıklar
6 22.011.871 60.207.459
TOPLAM VARLIKLAR
23.145.539 65.176.560
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 247.853 39.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
247.853 39.006
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.897.686 65.137.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
65.137.554 42.784.408
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-10.643.388 21.372.613
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
80.683.933 113.918.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-112.280.413 -112.938.442
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 22.897.686 65.137.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 325.201 246.300
Temettü Gelirleri
11 2.223.941 1.856.825
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.521.821 6.372.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-16.243.145 13.339.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-10.172.168 21.814.702
Yönetim Ücretleri
4 -222.467 -273.350
Saklama Ücretleri
-29.119 -34.575
Denetim Ücretleri
-16.159 -15.672
Kurul Ücretleri
-10.020 -10.239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -185.516 -93.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.939 -14.451
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-471.220 -442.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.643.388 21.372.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.643.388 21.372.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.643.388 21.372.613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742586


BIST