KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2019 - 10:25

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.564.229 35.476.445
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.703.174 31.793.466
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.396.487 -1.603.204
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.210.349 -4.147.950
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.606.836 2.544.746
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.660.567 1.138.233
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 4.523.776 696.799
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.204 -6.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -1.861.005 447.435
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.353.880 31.328.495
Alınan Temettü
11 2.415.139 3.301.015
Alınan Faiz
11 2.795.210 846.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.980.361 -46.046.592
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.259.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.239.711 -46.046.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.583.868 -10.570.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.583.868 -10.570.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.000.594 19.570.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.584.462 9.000.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.584.462 9.000.594
Ters Repo Alacakları
5 6.539.553 10.926.732
Takas Alacakları
136.597
Finansal Varlıklar
6 36.728.078 48.473.909
TOPLAM VARLIKLAR
61.852.093 68.537.832
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 31.883 34.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.883 34.087
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.820.210 68.503.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
68.503.745 82.756.871
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.703.174 31.793.466
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.259.350
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.239.711 -46.046.592
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 61.820.210 68.503.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.795.210 846.935
Temettü Gelirleri
2.415.139 3.301.015
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.743.109 25.689.193
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-13.606.836 2.544.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
349.158
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.304.220 32.381.889
Yönetim Ücretleri
-323.309 -477.683
Saklama Ücretleri
-6.412 -8.693
Denetim Ücretleri
-4.785 -4.641
Kurul Ücretleri
-13.139 -18.675
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -43.327 -67.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.982 -10.893
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-398.954 -588.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.703.174 31.793.466
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.703.174 31.793.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.703.174 31.793.466



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742593


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7303 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7334
Açılış: 5,7294
6,3114 Değişim: 0,09%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3168
Açılış: 6,3057
275,96 Değişim: -0,01%
Düşük 275,73 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.