***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2019 - 09:56

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.371.696 29.430.615
Net Dönem Karı (Zararı)
11.856.568 12.283.650
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.422.037 -10.739.779
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.608.085 -10.739.779
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.813.952
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.329.080 17.146.965
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.367.435 9.591.898
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
735.913 -165.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.225.732 7.720.296
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
23.763.611 18.690.836
Alınan Faiz
10 13.608.085 10.739.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.217.091 -31.640.867
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.616.267 13.349.840
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-56.833.358 -44.990.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.845.395 -2.210.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.845.395 -2.210.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.841.056 17.051.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.995.661 14.841.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.995.661 14.841.056
Ters Repo Alacakları
8 25.012 8.290.150
Takas Alacakları
897.703
Finansal Varlıklar
6 119.926.865 137.338.645
TOPLAM VARLIKLAR
132.845.241 160.469.851
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.120.148 384.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.120.148 384.235
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
131.725.093 160.085.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
160.085.614 179.442.833
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.856.568 12.283.650
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.616.269 13.349.840
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-56.833.358 -44.990.707
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 131.725.093 160.085.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.608.085 10.739.779
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.943.003 5.535.157
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.813.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.483.422 803.139
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.962.456 17.078.075
Yönetim Ücretleri
4 -2.941.678 -4.621.475
Saklama Ücretleri
-93.765 -107.705
Denetim Ücretleri
-30.108 -3.632
Kurul Ücretleri
-34.298
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -27.747 -17.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.590 -10.287
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.105.888 -4.794.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: -0,51% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5555 Değişim: 0,09%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,2930 Değişim: -0,04%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
235,95 Değişim: 0,06%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.