KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2019 - 09:11

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-840.439 -201.179
Net Dönem Karı (Zararı)
624.135 1.133.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
400.245 793.542
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -63.604 -48.301
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
463.849 841.843
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.928.423 -2.177.004
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
245 8.419
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
633 526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.929.301 -2.185.949
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-904.043 -249.480
Alınan Temettü
10 63.604 36.087
Alınan Faiz
12.214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.000 870.002
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.000 870.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-828.439 668.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-828.439 668.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.347.120 678.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
518.681 1.347.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 518.681 1.347.120
Takas Alacakları
1.614
Diğer Alacaklar
1.859
Finansal Varlıklar
6 4.927.864 3.462.412
TOPLAM VARLIKLAR
5.448.159 4.811.391
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.193 5.560
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.193 5.560
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.441.966 4.805.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.805.830 2.801.848
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
624.135 1.133.982
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.001 870.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 5.441.966 4.805.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12.214
Temettü Gelirleri
11 63.604 36.087
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 139.923 274.119
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
463.849 841.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.203
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
671.579 1.164.263
Yönetim Ücretleri
-14.401 -9.028
Saklama Ücretleri
-23.231 -12.030
Denetim Ücretleri
-2.357 -2.267
Kurul Ücretleri
-1.103 -655
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.001 -2.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.351 -3.396
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-47.444 -30.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
624.135 1.133.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
624.135 1.133.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
624.135 1.133.982



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742542


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7298 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7329
Açılış: 5,7294
6,3121 Değişim: 0,10%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3168
Açılış: 6,3057
276,06 Değişim: 0,03%
Düşük 275,73 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.