KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.282.064
Net Dönem Karı (Zararı)
3.375.111
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.551.973
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -647.728
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-904.245
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.752.930
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.534.644
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 13.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.231.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.929.792
Alınan Temettü
510.351
Alınan Faiz
11 137.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.969.849
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.969.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.687.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.687.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.687.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.927.906
Ters Repo Alacakları
3.001
Takas Alacakları
2.531.643
Finansal Varlıklar
6 25.895.513
TOPLAM VARLIKLAR
33.358.063
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.103
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.344.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.375.106
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.969.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
2
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 33.344.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 137.377
Temettü Gelirleri
510.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.812.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
904.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
338.554
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.703.104
Yönetim Ücretleri
4 -67.767
Saklama Ücretleri
-87.503
Denetim Ücretleri
-3.540
Kurul Ücretleri
-3.882
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -157.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.874
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-327.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.375.111
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.375.111
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.375.111
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742341
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN