***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:13

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.282.064
Net Dönem Karı (Zararı)
3.375.111
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.551.973
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -647.728
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-904.245
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.752.930
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.534.644
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 13.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.231.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.929.792
Alınan Temettü
510.351
Alınan Faiz
11 137.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.969.849
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.969.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.687.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.687.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.687.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.927.906
Ters Repo Alacakları
3.001
Takas Alacakları
2.531.643
Finansal Varlıklar
6 25.895.513
TOPLAM VARLIKLAR
33.358.063
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 13.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.103
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.344.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.375.106
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.969.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
2
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 33.344.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 137.377
Temettü Gelirleri
510.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.812.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
904.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
338.554
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.703.104
Yönetim Ücretleri
4 -67.767
Saklama Ücretleri
-87.503
Denetim Ücretleri
-3.540
Kurul Ücretleri
-3.882
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -157.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.874
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-327.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.375.111
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.375.111
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.375.111



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742341


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.310 Değişim: 0,00% Hacim : 8.314 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.181 20.03.2019 Yüksek 105.099
Açılış: 104.807
5,4295 Değişim: 0,16%
Düşük 5,4202 21.03.2019 Yüksek 5,4319
Açılış: 5,42075
6,2117 Değişim: 0,34%
Düşük 6,1869 21.03.2019 Yüksek 6,2190
Açılış: 6,1904
230,10 Değişim: 0,56%
Düşük 228,77 21.03.2019 Yüksek 230,31
Açılış: 228,82

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.