KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.339.417 -1.432.861
Net Dönem Karı (Zararı)
608.606 1.616.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
427.279 375.620
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -704.843 -431.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.132.122 807.385
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.598.689 -3.857.103
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-459.150 298.418
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -50.544 -614.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.108.383 -3.540.592
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.634.574 -1.864.626
Alınan Temettü
102.535 122.901
Alınan Faiz
11 602.308 308.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.866.077 1.592.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.314.636 13.295.683
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.180.713 -11.703.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
473.340 159.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
473.340 159.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
537.009 377.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.010.349 537.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.010.349 537.009
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
267.804 155.487
Ters Repo Alacakları
8 710.943 399.304
Takas Alacakları
35.194
Finansal Varlıklar
6 3.969.257 8.209.762
TOPLAM VARLIKLAR
5.993.547 9.301.562
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 50.917 101.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.917 101.461
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.942.630 9.200.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.200.101 5.991.243
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
608.606 1.616.857
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.314.636 13.295.683
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.180.713 -11.703.682
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.942.630 9.200.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 602.308 308.864
Temettü Gelirleri
102.535 122.901
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.129.247 653.568
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.132.122 807.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
141.624
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
843.592 1.892.718
Yönetim Ücretleri
4 -177.197 -244.767
Saklama Ücretleri
-10.280 -1.541
Denetim Ücretleri
-2.705 -2.623
Kurul Ücretleri
-1.580 -1.627
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -38.116 -19.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.108 -6.263
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-234.986 -275.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608.606 1.616.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
608.606 1.616.857
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
608.606 1.616.857



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742360


BIST