KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 17:56

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.339.417 -1.432.861
Net Dönem Karı (Zararı)
608.606 1.616.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
427.279 375.620
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -704.843 -431.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.132.122 807.385
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.598.689 -3.857.103
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-459.150 298.418
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -50.544 -614.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.108.383 -3.540.592
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.634.574 -1.864.626
Alınan Temettü
102.535 122.901
Alınan Faiz
11 602.308 308.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.866.077 1.592.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.314.636 13.295.683
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.180.713 -11.703.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
473.340 159.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
473.340 159.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
537.009 377.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.010.349 537.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.010.349 537.009
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
267.804 155.487
Ters Repo Alacakları
8 710.943 399.304
Takas Alacakları
35.194
Finansal Varlıklar
6 3.969.257 8.209.762
TOPLAM VARLIKLAR
5.993.547 9.301.562
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 50.917 101.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.917 101.461
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.942.630 9.200.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.200.101 5.991.243
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
608.606 1.616.857
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.314.636 13.295.683
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.180.713 -11.703.682
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.942.630 9.200.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 602.308 308.864
Temettü Gelirleri
102.535 122.901
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.129.247 653.568
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.132.122 807.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
141.624
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
843.592 1.892.718
Yönetim Ücretleri
4 -177.197 -244.767
Saklama Ücretleri
-10.280 -1.541
Denetim Ücretleri
-2.705 -2.623
Kurul Ücretleri
-1.580 -1.627
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -38.116 -19.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.108 -6.263
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-234.986 -275.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608.606 1.616.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
608.606 1.616.857
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
608.606 1.616.857



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742360


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.