***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 17:39

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.501.126 84.777.163
Net Dönem Karı (Zararı)
14.254.139 20.132.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.769.216 -14.015.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.048.793 -14.015.748
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.720.423
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
77.967.410 64.644.166
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.160.144 104.476
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.218.675 -132.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
73.588.591 64.672.491
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
79.452.333 70.761.415
Alınan Faiz
11 11.048.793 14.015.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.658.408 -108.715.281
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
177.638.734 270.716.833
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-275.297.142 -379.432.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.157.282 -23.938.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.157.282 -23.938.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.159.745 31.097.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.463 7.159.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.463 7.159.745
Ters Repo Alacakları
311.153 4.633.567
Takas Alacakları
1.162.270
Finansal Varlıklar
6 36.145.830 108.013.998
TOPLAM VARLIKLAR
37.621.716 119.807.310
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.399.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.399.913 181.238
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.221.803 119.626.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
119.626.072 208.208.356
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.254.139 20.132.997
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
177.638.734 270.716.833
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-275.297.142 -379.432.114
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 36.221.803 119.626.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.048.793 14.015.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.193.222 9.438.859
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.720.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.144.393
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.106.831 23.454.607
Yönetim Ücretleri
4 -1.737.841 -3.125.303
Saklama Ücretleri
-64.934 -122.887
Denetim Ücretleri
-9.085 -8.811
Kurul Ücretleri
-21.681 -37.677
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -8.416 -11.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.735 -15.468
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.852.692 -3.321.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.254.139 20.132.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.254.139 20.132.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.254.139 20.132.997



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742343


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.862 Değişim: 0,26% Hacim : 9.297 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.154 19.03.2019 Yüksek 105.929
Açılış: 104.664
5,4772 Değişim: 0,02%
Düşük 5,4736 20.03.2019 Yüksek 5,4793
Açılış: 5,47605
6,2177 Değişim: 0,01%
Düşük 6,2147 20.03.2019 Yüksek 6,2239
Açılış: 6,21715
229,82 Değişim: -0,09%
Düşük 229,81 20.03.2019 Yüksek 230,22
Açılış: 230,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.