***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 17:02

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.105.627 9.740.621
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.186.773 1.422.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.343.305 -1.883.973
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.065.731 -1.883.973
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-277.574
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.569.974 8.318.586
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-222.073 41.694
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
790.742 -17.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.001.305 8.294.605
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.039.896 7.856.648
Alınan Faiz
10 2.065.731 1.883.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.273.941 -9.074.238
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.272.469 12.596.725
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-38.546.410 -21.670.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.168.314 666.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.168.314 666.383
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.174.688 1.508.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.374 2.174.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.374 2.174.688
Ters Repo Alacakları
9 34.016 623.590
Takas Alacakları
811.647
Finansal Varlıklar
6 15.734.856 24.458.587
TOPLAM VARLIKLAR
16.586.893 27.256.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 853.698 62.955
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
853.698 62.955
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.733.195 27.193.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.193.910 34.846.112
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.186.773 1.422.035
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.272.468 12.596.725
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-38.546.410 -21.670.962
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 15.733.195 27.193.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.065.731 1.883.973
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -3.853.157 334.223
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
277.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.000.754
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-509.098 2.218.196
Yönetim Ücretleri
-626.196 -752.001
Saklama Ücretleri
-17.604 -20.303
Denetim Ücretleri
-5.062 -4.910
Kurul Ücretleri
-5.234 -6.402
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.688 -3.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.891 -8.662
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-677.675 -796.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.186.773 1.422.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.186.773 1.422.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.186.773 1.422.035



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742271


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.