KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:57

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.137.313 -6.349.859
Net Dönem Karı (Zararı)
2.708.969 2.118.413
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.632.251 -581.475
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -908.530 -482.935
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.540.781 -98.540
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.387.063 -8.369.732
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.395.292 -1.084.916
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 198.865 46.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.981.220 -7.330.925
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.045.843 -6.832.794
Alınan Temettü
783.917 443.413
Alınan Faiz
11 124.613 39.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.475.413 5.751.076
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
67.038.229 21.217.841
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-64.562.816 -15.466.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.100 -598.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.100 -598.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.259 790.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
529.359 191.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 529.359 191.259
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 81.761 123.610
Ters Repo Alacakları
61.030 1.385.284
Diğer Alacaklar
5 4.205 33.394
Finansal Varlıklar
6 22.690.347 16.249.908
TOPLAM VARLIKLAR
23.366.702 17.983.455
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 292.065 93.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
292.065 93.200
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.074.637 17.890.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.890.255 10.020.766
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.708.970 2.118.413
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
67.038.229 21.217.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.562.817 -15.466.766
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 23.074.637 17.890.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 124.613 39.522
Temettü Gelirleri
783.917 443.413
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.167.715 2.144.115
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.540.781 -98.540
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.535.464 2.528.510
Yönetim Ücretleri
4 -635.515 -337.784
Saklama Ücretleri
-90.819 -39.429
Denetim Ücretleri
-5.200 -5.046
Kurul Ücretleri
-5.050 -2.738
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -85.140 -21.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.770 -3.235
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-826.494 -410.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.708.970 2.118.413
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.708.970 2.118.413
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.708.970 2.118.413



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742264


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8136 Değişim: -0,21%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4720 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4720 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,06 Değişim: -0,15%
Düşük 278,99 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.