KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.462.226 816.561.803
Net Dönem Karı (Zararı)
605.922.966 361.036.047
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-524.866.383 -42.587.022
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-430.442.755 -42.587.022
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-94.423.628
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-380.037.112 455.525.756
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-372.209.646 237.537.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
392.395 496.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.219.861 217.491.033
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-298.980.529 773.974.781
Alınan Faiz
430.442.755 42.587.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-457.600.650 91.798.613
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
40.806.192.505 30.734.226.545
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.263.793.155 -30.642.427.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-326.138.424 908.360.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-326.138.424 908.360.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.227.048.871 2.318.688.455
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.900.910.447 3.227.048.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.900.910.447 3.227.048.871
Ters Repo Alacakları
8 416.009.700 43.800.054
Finansal Varlıklar
6 163.494.272 60.850.783
TOPLAM VARLIKLAR
3.480.414.419 3.331.699.708
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.667.106 3.274.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.667.106 3.274.711
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.476.747.313 3.328.424.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.328.424.997 2.875.590.337
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
605.922.966 361.036.047
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
40.806.192.505 30.734.226.545
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.263.793.155 -30.642.427.932
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.476.747.313 3.328.424.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 430.442.755 42.587.022
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 70.921.182 356.982.334
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
94.423.628 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.555.883 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
650.343.448 399.569.356
Yönetim Ücretleri
4 -37.661.307 -32.894.562
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-2.057.929 -1.777.354
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
0 0
Danışmanlık Ücretleri
-6.935 -6.726
Kurul Ücretleri
-680.916 -587.967
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.000.601 -3.257.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.794 -9.692
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.420.482 -38.533.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
605.922.966 361.036.047
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
605.922.966 361.036.047
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
605.922.966 361.036.047
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742261
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN