***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:55

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.462.226 816.561.803
Net Dönem Karı (Zararı)
605.922.966 361.036.047
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-524.866.383 -42.587.022
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-430.442.755 -42.587.022
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-94.423.628
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-380.037.112 455.525.756
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-372.209.646 237.537.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
392.395 496.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.219.861 217.491.033
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-298.980.529 773.974.781
Alınan Faiz
430.442.755 42.587.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-457.600.650 91.798.613
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
40.806.192.505 30.734.226.545
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.263.793.155 -30.642.427.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-326.138.424 908.360.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-326.138.424 908.360.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.227.048.871 2.318.688.455
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.900.910.447 3.227.048.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.900.910.447 3.227.048.871
Ters Repo Alacakları
8 416.009.700 43.800.054
Finansal Varlıklar
6 163.494.272 60.850.783
TOPLAM VARLIKLAR
3.480.414.419 3.331.699.708
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.667.106 3.274.711
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.667.106 3.274.711
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.476.747.313 3.328.424.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.328.424.997 2.875.590.337
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
605.922.966 361.036.047
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
40.806.192.505 30.734.226.545
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.263.793.155 -30.642.427.932
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.476.747.313 3.328.424.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 430.442.755 42.587.022
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 70.921.182 356.982.334
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
94.423.628 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.555.883 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
650.343.448 399.569.356
Yönetim Ücretleri
4 -37.661.307 -32.894.562
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-2.057.929 -1.777.354
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
0 0
Danışmanlık Ücretleri
-6.935 -6.726
Kurul Ücretleri
-680.916 -587.967
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.000.601 -3.257.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.794 -9.692
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.420.482 -38.533.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
605.922.966 361.036.047
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
605.922.966 361.036.047
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
605.922.966 361.036.047



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742261


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.039 Değişim: -1,30% Hacim : 7.009 Mio.TL Son veri saati : 17:11
Düşük 97.856 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,5360 Değişim: -0,27%
Düşük 5,4709 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,2863 Değişim: -0,15%
Düşük 6,2003 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
234,45 Değişim: -0,57%
Düşük 231,77 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.