KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.727.843 -126.233.110
Net Dönem Karı (Zararı)
40.501.083 30.785.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-80.014.991 -13.777.367
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -20.865.702 -14.958.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-59.149.289 1.180.633
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
55.376.049 -158.199.448
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.729.398 -6.808.779
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.608.766 1.085.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
70.496.681 -152.475.734
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.862.141 -141.191.110
Alınan Temettü
10 304.589 35.188
Alınan Faiz
10 20.561.113 14.922.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.281.445 179.556.207
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
82.017.172 179.556.207
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-181.298.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.553.602 53.323.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.553.602 53.323.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.702.559 12.379.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.148.957 65.702.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.148.957 65.702.559
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 4.862.406 1.587.965
Ters Repo Alacakları
8 19.009 2.002
Takas Alacakları
24.973.498 5.535.548
Finansal Varlıklar
6 181.797.224 193.144.616
TOPLAM VARLIKLAR
214.801.094 265.972.690
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
9.059.013
Finansal Yükümlülükler
1.455.577
Diğer Borçlar
5 66.338 61.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.125.351 1.516.585
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
205.675.743 264.456.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
264.456.104 54.114.193
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.501.083 30.785.705
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
82.017.169 179.556.207
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-181.298.613
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 205.675.743 264.456.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 20.561.113 14.922.812
Temettü Gelirleri
304.589 35.188
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -46.125.878 15.509.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
59.149.289 1.180.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.976.282
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.865.395 31.648.612
Yönetim Ücretleri
-811.727 -545.248
Saklama Ücretleri
-107.155 -132.024
Denetim Ücretleri
-1.664 -1.525
Kurul Ücretleri
-62.514 -37.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -373.205 -139.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.047 -7.757
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -1.364.312 -862.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.501.083 30.785.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.501.083 30.785.705
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.501.083 30.785.705
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742253
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN