***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:48

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.727.843 -126.233.110
Net Dönem Karı (Zararı)
40.501.083 30.785.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-80.014.991 -13.777.367
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -20.865.702 -14.958.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-59.149.289 1.180.633
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
55.376.049 -158.199.448
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.729.398 -6.808.779
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.608.766 1.085.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
70.496.681 -152.475.734
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.862.141 -141.191.110
Alınan Temettü
10 304.589 35.188
Alınan Faiz
10 20.561.113 14.922.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.281.445 179.556.207
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
82.017.172 179.556.207
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-181.298.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.553.602 53.323.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.553.602 53.323.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.702.559 12.379.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.148.957 65.702.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.148.957 65.702.559
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 4.862.406 1.587.965
Ters Repo Alacakları
8 19.009 2.002
Takas Alacakları
24.973.498 5.535.548
Finansal Varlıklar
6 181.797.224 193.144.616
TOPLAM VARLIKLAR
214.801.094 265.972.690
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
9.059.013
Finansal Yükümlülükler
1.455.577
Diğer Borçlar
5 66.338 61.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.125.351 1.516.585
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
205.675.743 264.456.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
264.456.104 54.114.193
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.501.083 30.785.705
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
82.017.169 179.556.207
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-181.298.613
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 205.675.743 264.456.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 20.561.113 14.922.812
Temettü Gelirleri
304.589 35.188
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -46.125.878 15.509.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
59.149.289 1.180.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.976.282
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.865.395 31.648.612
Yönetim Ücretleri
-811.727 -545.248
Saklama Ücretleri
-107.155 -132.024
Denetim Ücretleri
-1.664 -1.525
Kurul Ücretleri
-62.514 -37.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -373.205 -139.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.047 -7.757
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -1.364.312 -862.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.501.083 30.785.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.501.083 30.785.705
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.501.083 30.785.705



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742253


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.310 Değişim: -1,48% Hacim : 8.314 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.181 20.03.2019 Yüksek 105.099
Açılış: 104.807
5,4287 Değişim: 0,15%
Düşük 5,4202 21.03.2019 Yüksek 5,4296
Açılış: 5,42075
6,2071 Değişim: 0,27%
Düşük 6,1869 21.03.2019 Yüksek 6,2077
Açılış: 6,1904
229,14 Değişim: 0,14%
Düşük 228,77 21.03.2019 Yüksek 229,18
Açılış: 228,82

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.