KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:44

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.899.076 -16.744.164
Net Dönem Karı (Zararı)
24.063.891 8.482.060
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.851.394 -19.108.279
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.941.298 -2.700.379
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.910.096 -16.407.900
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.052.871 -8.818.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-150.617 1.871.104
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.163.339 -2.606.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.738.915 -8.083.419
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.840.374 -19.444.543
Alınan Faiz
11 5.941.298 2.700.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.369.743 18.328.187
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
66.453.355 79.989.850
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-54.083.612 -61.661.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.529.333 1.584.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.529.333 1.584.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.840.892 3.256.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.311.559 4.840.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.311.559 4.840.892
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
476.887
Ters Repo Alacakları
8 80.039 406.309
Finansal Varlıklar
6 104.324.035 66.675.024
TOPLAM VARLIKLAR
106.192.520 71.922.225
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 97.524 2.260.863
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.524 2.260.863
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.094.996 69.661.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.661.362 42.851.115
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.063.891 8.482.060
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
66.453.355 79.989.850
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-54.083.612 -61.661.663
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 106.094.996 69.661.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.941.298 2.700.379
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.274.955 22.812.790
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.910.096 -16.407.900
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.126.349 9.105.269
Yönetim Ücretleri
4 -942.771 -556.693
Saklama Ücretleri
-77.771 -46.672
Denetim Ücretleri
-2.358 -2.287
Kurul Ücretleri
-18.000 -9.634
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -15.227 -979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.331 -6.944
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.062.458 -623.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.063.891 8.482.060
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.063.891 8.482.060
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.063.891 8.482.060



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742243


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7971 Değişim: 0,08%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,7996
Açılış: 5,7922
6,4682 Değişim: -0,06%
Düşük 6,4547 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,78 Değişim: 0,06%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.