KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.899.076 -16.744.164
Net Dönem Karı (Zararı)
24.063.891 8.482.060
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.851.394 -19.108.279
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.941.298 -2.700.379
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.910.096 -16.407.900
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.052.871 -8.818.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-150.617 1.871.104
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.163.339 -2.606.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.738.915 -8.083.419
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.840.374 -19.444.543
Alınan Faiz
11 5.941.298 2.700.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.369.743 18.328.187
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
66.453.355 79.989.850
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-54.083.612 -61.661.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.529.333 1.584.023
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.529.333 1.584.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.840.892 3.256.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.311.559 4.840.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.311.559 4.840.892
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
476.887
Ters Repo Alacakları
8 80.039 406.309
Finansal Varlıklar
6 104.324.035 66.675.024
TOPLAM VARLIKLAR
106.192.520 71.922.225
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 97.524 2.260.863
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.524 2.260.863
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.094.996 69.661.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
69.661.362 42.851.115
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.063.891 8.482.060
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
66.453.355 79.989.850
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-54.083.612 -61.661.663
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 106.094.996 69.661.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.941.298 2.700.379
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.274.955 22.812.790
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.910.096 -16.407.900
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.126.349 9.105.269
Yönetim Ücretleri
4 -942.771 -556.693
Saklama Ücretleri
-77.771 -46.672
Denetim Ücretleri
-2.358 -2.287
Kurul Ücretleri
-18.000 -9.634
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -15.227 -979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.331 -6.944
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.062.458 -623.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.063.891 8.482.060
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.063.891 8.482.060
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.063.891 8.482.060
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742243
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN