***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:37

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
956.146 -1.953.955
Net Dönem Karı (Zararı)
267.646 245.544
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-203.947 -63.209
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -158.897 -63.209
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-45.050
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
733.550 -2.199.499
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-37.973 -160.120
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.498 10.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
775.021 -2.049.782
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
797.249 -2.017.164
Alınan Faiz
11 158.897 63.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.134.516 2.168.306
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.583.763 27.551.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.718.279 -25.383.690
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.370 214.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.370 214.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.981 214.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.981 214.351
Ters Repo Alacakları
8 198.093 160.120
Finansal Varlıklar
6 1.319.811 2.049.782
TOPLAM VARLIKLAR
1.553.885 2.424.253
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.905 10.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.905 10.403
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.546.980 2.413.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.413.850 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
267.646 245.544
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.583.762 27.551.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.718.278 -25.383.690
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.546.980 2.413.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 158.897 63.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 83.170 237.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
45.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.045 5.987
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
311.162 306.779
Yönetim Ücretleri
4 -33.984 -49.514
Saklama Ücretleri
-1.562 -2.051
MKK Ücretleri
-2.354
Denetim Ücretleri
-2.428
Kurul Ücretleri
-342 -442
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.112 -746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -1.088 -6.128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-43.516 -61.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
267.646 245.544
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
267.646 245.544
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
267.646 245.544



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.643 Değişim: -0,69% Hacim : 2.014 Mio.TL Son veri saati : 11:13
Düşük 98.458 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,5202 Değişim: -0,55%
Düşük 5,4709 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,2626 Değişim: -0,52%
Düşük 6,2003 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
233,86 Değişim: -0,82%
Düşük 231,97 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.