***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:35

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.962.424 2.394.924
Net Dönem Karı (Zararı)
5.137.875 3.768.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.775.091 -3.236.206
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.249.367 -3.236.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-525.724
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.350.273 -1.373.338
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
348.602 -1.602.187
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 975.856 -9.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.025.815 237.900
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.713.057 -841.282
Alınan Faiz
11 4.249.367 3.236.206
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.207.412 -7.688.567
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.538.813 16.308.808
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-24.746.225 -23.997.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.755.012 -5.293.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.755.012 -5.293.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.530.157 8.823.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.285.169 3.530.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.285.169 3.530.157
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
398.653
Ters Repo Alacakları
8 1.224.792 2.783.694
Takas Alacakları
811.647
Finansal Varlıklar
6 27.863.272 32.363.363
TOPLAM VARLIKLAR
35.583.533 38.677.214
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.047.249 71.393
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.047.249 71.393
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.536.284 38.605.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.605.821 42.526.126
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.137.875 3.768.262
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.538.815 16.308.808
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.746.227 -23.997.375
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 34.536.284 38.605.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.249.367 3.236.206
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -268.220 1.394.438
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
525.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.349.993
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.856.860 4.630.644
Yönetim Ücretleri
4 -613.202 -809.572
Saklama Ücretleri
-29.340 -26.518
Denetim Ücretleri
-3.745 -3.632
Kurul Ücretleri
-7.383 -8.174
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -56.875 -4.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.444 -10.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-718.989 -862.382
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.137.871 3.768.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.137.871 3.768.262
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.137.871 3.768.262



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742233


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.853 Değişim: -0,48% Hacim : 5.176 Mio.TL Son veri saati : 15:17
Düşük 97.867 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,5112 Değişim: -0,71%
Düşük 5,4709 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,2686 Değişim: -0,43%
Düşük 6,2003 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
232,88 Değişim: -1,24%
Düşük 231,77 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.