KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 17:09
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.816.206 22.167.968
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.557.581 9.987.637
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.768.082 1.485.248
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.349.425 -906.971
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.117.507 2.392.219
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.376.132 9.788.112
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.289.539 -7.608
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.033 -449.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.688.704 10.244.946
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.165.631 21.260.997
Alınan Temettü
10 1.106.131 906.971
Alınan Faiz
10 243.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.816.927 -22.167.904
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
68.604.186 58.860.807
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-61.787.259 -81.028.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721 64
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721 64
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.724 1.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.445 1.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.445 1.724
Ters Repo Alacakları
8 1.118.756 1.324.259
Takas Alacakları
5 259.369 1.343.405
Finansal Varlıklar
6 23.325.453 19.754.256
TOPLAM VARLIKLAR
24.706.023 22.423.644
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 262.180 74.620
Diğer Borçlar
5 93.603 258.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
355.783 332.750
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.350.240 22.090.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.090.894 34.271.161
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.557.581 9.987.637
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
68.604.186 58.860.807
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-61.787.259 -81.028.711
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.350.240 22.090.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 243.294 0
Temettü Gelirleri
10 1.106.131 906.971
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-236.628 7.149.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.117.507 2.392.219
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.402 170.154
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.968.308 10.618.623
Yönetim Ücretleri
-497.113 -458.316
Saklama Ücretleri
-18.168 -17.128
Denetim Ücretleri
-5.132 -4.977
Kurul Ücretleri
-5.237
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -56.226 -82.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.635 -63.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-589.274 -630.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.557.582 9.987.637
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.557.582 9.987.637
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.557.582 9.987.637



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.978 Değişim: 1,95% Hacim : 46.380 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.030
Açılış: 8.864
32,3296 Değişim: 0,24%
Düşük 32,2253 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,0748 Değişim: -0,13%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.292,40 Değişim: 0,65%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.293,18
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.