KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.414.221 183.634
Net Dönem Karı (Zararı)
5.019.902 1.762.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.942.617 -1.047.847
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.011.426 -767.512
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.931.191 -280.335
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-674.490 -1.298.040
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.039.876 13.153
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -28.293 2.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
393.679 -1.314.026
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
402.795 -583.878
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 1.011.426 767.512
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.388.752 -1.004.127
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.610.806 18.875.016
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.999.558 -19.879.143
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.469 -820.493
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.469 -820.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.062 859.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.531 39.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.530 39.062
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 260.805 145.478
Ters Repo Alacakları
1.338.864 414.315
Finansal Varlıklar
6 18.445.418 15.907.906
TOPLAM VARLIKLAR
20.109.617 16.506.761
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 31.969 60.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.969 60.262
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.077.648 16.446.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.446.498 15.688.617
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.019.902 1.762.009
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.610.806 18.875.016
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.999.558 -19.879.143
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 20.077.648 16.446.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.011.426 767.512
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.423.801 1.560.701
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.931.191 -280.335
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.366.418 2.047.878
Yönetim Ücretleri
4 -293.418 -259.187
Saklama Ücretleri
-26.929 -12.417
MKK Ücretleri
-3.466 -3.364
Kurul Ücretleri
-3.870 -3.384
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -12.243 -463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.590 -7.054
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-346.516 -285.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.019.902 1.762.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.019.902 1.762.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.019.902 1.762.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742257
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN