KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.595.497
Net Dönem Karı (Zararı)
1.879.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.078.138
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.417.189
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-660.949
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.814.242
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-607.046
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 11.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.218.406
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.012.686
Alınan Faiz
11 1.417.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.000.008
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
30.000.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.404.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.404.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.404.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.404.511
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
504.996
Ters Repo Alacakları
102.050
Finansal Varlıklar
6 13.879.355
TOPLAM VARLIKLAR
31.890.912
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 11.210
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.210
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.879.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.879.694
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
30.000.008
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 31.879.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.417.189
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -511.927
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
660.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
353.798
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.920.009
Yönetim Ücretleri
4 -12.706
Saklama Ücretleri
-5.936
Denetim Ücretleri
-3.540
Kurul Ücretleri
-545
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -12.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.498
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-40.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.879.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.879.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.879.694



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742242


BIST