KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
704.946.899 223.944.916
Net Dönem Karı (Zararı)
302.769.168 203.808.653
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-266.821.145 -40.154.007
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -216.429.174 -40.154.007
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-50.391.971 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
452.569.702 20.136.263
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
48.881.678 -40.887.227
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-870.758 42.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
404.558.782 60.981.310
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
488.517.725 183.790.909
Alınan Faiz
10 216.429.174 40.154.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-730.516.332 -209.981.789
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.555.353.108 21.152.438.935
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.285.869.440 -21.362.420.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.569.433 13.963.127
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.569.433 13.963.127
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
281.566.161 267.603.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.996.728 281.566.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.426.331 281.566.161
Ters Repo Alacakları
27.180.585 76.062.263
Finansal Varlıklar
6 1.558.998.077 1.677.594.491
TOPLAM VARLIKLAR
1.606.604.993 2.035.222.915
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
-243
Diğer Borçlar
5 2.849.816 3.720.331
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.849.573 3.720.331
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.603.755.420 2.031.502.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.031.502.584 2.037.675.720
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
302.769.168 203.808.653
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.555.353.108 21.152.438.935
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.285.869.440 -21.362.420.724
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.603.755.420 2.031.502.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 216.429.174 40.154.007
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 56.935.480 209.255.272
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
50.391.971 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.766.459 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
347.523.084 249.409.279
Yönetim Ücretleri
-42.129.030 -43.037.635
Saklama Ücretleri
-1.744.722 -1.713.468
Denetim Ücretleri
-20.804 -20.178
Kurul Ücretleri
-410.051 -416.179
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -426.843 -390.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -22.466 -22.897
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.753.916 -45.600.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
302.769.168 203.808.653
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
302.769.168 203.808.653
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
302.769.168 203.808.653



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742239


BIST