KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.672.538 18.488.800
Net Dönem Karı (Zararı)
10.638.421 7.737.167
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.774.041 -10.001.224
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.238.889 -10.323.766
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -535.152 322.542
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.561.437 10.404.475
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
11.558.904 10.436.258
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.533 -31.783
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.425.817 8.140.418
Alınan Faiz
12 11.246.721 10.348.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.133.427 -36.146.924
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 84.325.710 93.471.990
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -96.459.137 -129.618.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.539.111 -17.658.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.539.111 -17.658.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.452.031 43.110.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.991.142 25.452.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.710.554 5.365.725
Ters Repo Alacakları
5 1.000.698 9.009.045
Diğer Alacaklar
32.288.544 11.093.747
Finansal Varlıklar
19 27.410.935 38.434.687
TOPLAM VARLIKLAR
62.410.731 63.903.204
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 84.801 82.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.801 82.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
62.325.930 63.820.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
63.820.936 92.230.693
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.638.421 7.737.167
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 84.325.710 93.471.990
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -96.459.137 -129.618.914
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.325.930 63.820.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.238.889 10.323.766
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -320.245 -1.334.102
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 535.152 -322.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.772 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.457.568 8.667.122
Yönetim Ücretleri
8 -624.914 -754.545
Saklama Ücretleri
8 -57.023 -62.872
Denetim Ücretleri
8 -30.235 -17.339
Kurul Ücretleri
8 -12.763 -15.388
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -75.470 -68.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -18.742 -11.539
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-819.147 -929.955
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.638.421 7.737.167
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.638.421 7.737.167
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.638.421 7.737.167



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748318


BIST