KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
886.534 2.166.775
Net Dönem Karı (Zararı)
65.073 703.784
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.502 -511.021
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -253.153 -264.401
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 254.655 -246.620
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
531.926 1.670.455
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
537.141 1.675.688
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.215 -5.233
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
598.501 1.863.218
Alınan Temettü
34.880 38.464
Alınan Faiz
12 253.153 265.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-599.954 -2.560.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 667.514 954.977
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.267.468 -3.515.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.580 -393.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.580 -393.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 123.394 516.664
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 409.974 123.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.707 1.249
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 76.551
Takas Alacakları
5 0 68.708
Diğer Alacaklar
408.267 122.145
Finansal Varlıklar
19 1.800.073 2.481.490
TOPLAM VARLIKLAR
2.210.047 2.750.143
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.045 13.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.045 13.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.202.002 2.736.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.736.883 4.593.144
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.073 703.784
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 667.514 954.977
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.267.468 -3.515.022
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.202.002 2.736.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 253.153 264.401
Temettü Gelirleri
12 34.880 38.464
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 95.308 286.403
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -254.655 246.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 326
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
128.686 836.214
Yönetim Ücretleri
8 -51.793 -118.084
Saklama Ücretleri
8 -2.431 -3.088
Denetim Ücretleri
8 -1.173 -2.177
Kurul Ücretleri
8 -529 -745
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.619 -5.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.069 -3.324
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-63.614 -132.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.072 703.784
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.072 703.784
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.072 703.784



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748315


BIST