KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-845.630 11.216.560
Net Dönem Karı (Zararı)
3.680.569 1.889.981
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.920.039 -2.196.961
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.673.574 -1.615.606
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -246.465 -581.355
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.415.952 10.070.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.403.339 10.093.246
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.613 -22.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.655.422 9.763.706
Alınan Temettü
17.792 15.055
Alınan Faiz
12 3.792.000 1.437.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.361.975 -11.237.239
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 34.334.443 2.592.554
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -30.972.468 -13.829.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.516.345 -20.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.516.345 -20.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.220.327 5.241.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.736.672 5.220.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.746 1.255.525
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 500.229 0
Ters Repo Alacakları
5 0 1.501.517
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
7.798.176 2.674.161
Finansal Varlıklar
19 13.198.373 9.037.390
TOPLAM VARLIKLAR
21.498.524 14.468.593
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 45.287 57.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.287 57.900
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.453.237 14.410.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.410.693 23.757.951
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.680.569 1.889.981
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 34.334.443 2.592.554
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -30.972.468 -13.829.793
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.453.237 14.410.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.673.574 1.615.606
Temettü Gelirleri
17.792 15.055
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 214.369 289.467
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 246.465 581.355
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.152.200 2.501.483
Yönetim Ücretleri
8 -360.877 -544.494
Saklama Ücretleri
8 -24.742 -13.943
Denetim Ücretleri
8 -17.865 -21.358
Kurul Ücretleri
8 -4.510 -3.809
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -54.587 -18.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.050 -9.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-471.631 -611.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.680.569 1.889.981
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.680.569 1.889.981
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.680.569 1.889.981



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748317


BIST