***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2019 - 16:11

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.053.904 194.052
Net Dönem Karı (Zararı)
3.161.369 1.545.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.316.909 -1.051.884
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -109.689 -71.662
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.207.220 -980.222
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.099.755 -371.125
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.098.318 -374.906
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.437 3.781
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.944.215 122.390
Alınan Faiz
12 109.689 71.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.286.928 -215.600
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.674.079 4.614.266
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.961.007 -4.829.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.024 -21.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.024 -21.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 828.818 850.366
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 595.794 828.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.406 900
Diğer Alacaklar
594.388 827.918
Finansal Varlıklar
19 10.817.512 9.708.610
TOPLAM VARLIKLAR
11.413.306 10.537.428
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 25.822 24.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.822 24.385
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.387.484 10.513.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.513.043 9.183.244
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.161.369 1.545.399
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.674.079 4.614.266
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.961.007 -4.829.866
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.387.484 10.513.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 109.689 71.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.076.848 722.848
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.207.220 980.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.793 8.216
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.396.550 1.782.948
Yönetim Ücretleri
8 -193.279 -197.410
Saklama Ücretleri
8 -20.095 -18.999
Denetim Ücretleri
8 -5.350 -1.407
Kurul Ücretleri
8 -2.100 -2.008
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.335 -10.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.022 -7.138
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-235.181 -237.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.161.369 1.545.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.161.369 1.545.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.161.369 1.545.399



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748319


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8090 Değişim: 0,13%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5436 Değişim: 0,18%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.