KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.053.904 194.052
Net Dönem Karı (Zararı)
3.161.369 1.545.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.316.909 -1.051.884
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -109.689 -71.662
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.207.220 -980.222
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.099.755 -371.125
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.098.318 -374.906
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.437 3.781
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.944.215 122.390
Alınan Faiz
12 109.689 71.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.286.928 -215.600
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.674.079 4.614.266
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.961.007 -4.829.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.024 -21.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.024 -21.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 828.818 850.366
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 595.794 828.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.406 900
Diğer Alacaklar
594.388 827.918
Finansal Varlıklar
19 10.817.512 9.708.610
TOPLAM VARLIKLAR
11.413.306 10.537.428
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 25.822 24.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.822 24.385
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.387.484 10.513.043
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.513.043 9.183.244
T 4.614.266
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.961.007 -4.829.866
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.387.484 10.513.043
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 109.689 71.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.076.848 722.848
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.207.220 980.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.793 8.216
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.396.550 1.782.948
Yönetim Ücretleri
8 -193.279 -197.410
Saklama Ücretleri
8 -20.095 -18.999
Denetim Ücretleri
8 -5.350 -1.407
Kurul Ücretleri
8 -2.100 -2.008
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.335 -10.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.022 -7.138
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-235.181 -237.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.161.369 1.545.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.161.369 1.545.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.161.369 1.545.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748141
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN