KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama
GİDER BİLDİRİMİ 1. 3 AYLIK
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.745,18
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
445,82
Fon Yönetim Ücreti
5.319,2
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
4,12
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.580,76
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
599,09
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
1.322,29
TOPLAM GİDERLER
11.235,39
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.121.539,63 % 0,3599
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752837
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN