KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 - 13:51
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.253.349 10.166.262
Net Dönem Karı (Zararı)
5.551.432 9.565.564
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.205.522 -1.356.120
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.315.536 -1.461.775
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.889.986 105.655
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.914.795 495.043
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -644 1.337.630
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 12.311 81.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -6.926.462 -923.913
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.568.885 8.704.487
Alınan Faiz
11 1.315.536 1.461.775
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.344.050 -7.366.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 7.856.971 7.778.141
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.512.921 -15.144.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-909.299 2.799.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-909.299 2.799.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.834.411 34.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.925.112 2.834.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.925.112 2.834.411
Diğer Alacaklar
5 644
Finansal Varlıklar
9 30.846.152 22.029.730
Diğer Varlıklar
6 149 123
TOPLAM VARLIKLAR
32.772.057 24.864.264
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 122.366 110.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
122.366 110.055
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,18 32.649.691 24.754.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 24.754.209 22.555.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 5.551.432 9.565.564
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 7.856.971 7.778.141
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.512.921 -15.144.623
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 32.649.691 24.754.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.315.536 1.461.775
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.224.722 8.241.772
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.889.986 -105.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 867.210 4.740.953
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.297.454 14.338.845
Yönetim Ücretleri
8 -362.145 -346.707
Saklama Ücretleri
8 -24.302 -26.389
Denetim Ücretleri
8 -6.365 -4.449
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -216 -95
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -352.994 -4.395.641
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-746.022 -4.773.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.551.432 9.565.564
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.551.432 9.565.564
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.551.432 9.565.564



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830348


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.