KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
756.224 2.806.431
Net Dönem Karı (Zararı)
-163.668 901.259
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
34.450 -285.138
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-60.695 -103.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 95.145 -181.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
824.583 2.086.939
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-19.017 19.017
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.470 -33.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
833.130 2.101.496
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
695.365 2.703.060
Alınan Temettü
11 60.857 103.371
Alınan Faiz
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-860.383 -2.891.336
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 159.266 17.289
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.019.649 -2.908.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.159 -84.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.159 -84.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.174 216.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 27.015 131.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 27.050 131.373
Takas Alacakları
6 16.392
Diğer Alacaklar
6 2.625
Finansal Varlıklar
9 318.694 1.246.953
Diğer Varlıklar
16 122 138
TOPLAM VARLIKLAR
364.883 1.378.464
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 11.980
Diğer Borçlar
6 3.506 5.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.486 5.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 ve 18 349.397 1.373.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 1.373.448 3.363.525
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 -163.668 901.259
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 159.266 17.289
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.019.649 -2.908.625
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 ve 18 349.397 1.373.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 60.859 103.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -91.072 714.305
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -95.145 181.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.425 5.722
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-119.933 1.005.054
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -31.494 -81.172
Saklama Ücretleri
8 -708 -2.853
Denetim Ücretleri
8 -4.452 -2.731
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.234 -14.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.847 -2.859
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-43.735 -103.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-163.668 901.259
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-163.668 901.259
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.668 901.259
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760068
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN