KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.716 -1.492.325 516.505 9.025.896 9.025.896
Transferler
516.505 -516.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.486 -309.741 -321.227
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-110.720 -34.767 -145.487
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -309.741 8.559.182 8.559.182
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -309.741 8.559.182 8.559.182
Transferler
-309.741 309.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.302 -697.763 -700.065
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.213.064 -309.698
Dönem Karı (Zararı)
-697.763 -309.741
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-697.763 -309.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.715 5.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 3.493 328
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.222 4.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.222 4.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-507.466 -6.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.156 -17.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.156 -17.653
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -737.061 8
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.092 4.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.092 4.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.450 5.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 257.986 630
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 257.986 630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.005 842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -24.005 842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.197.514 -310.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.073
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.477 1.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
409.150 -563.707
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 410.467 -410.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.317 -7.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.317 -7.753
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-145.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-803.914 -873.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-803.914 -873.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 840.350 1.713.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 36.436 840.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 36.436 840.350
Finansal Yatırımlar
0 410.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 410.467
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 0 410.467
Diğer Alacaklar
45.016 48.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 17.916 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 27.100 48.172
Stoklar
9 6.875.000 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10 737.697 636
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
737.697 636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.478 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 446.076 422.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
446.076 422.071
ARA TOPLAM
8.143.703 8.596.696
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.143.703 8.596.696
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 5.039 5.284
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5.039 5.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.325 6.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.325 6.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.364 11.541
TOPLAM VARLIKLAR
8.153.067 8.608.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 0 5.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 5.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 16.723 19.173
Diğer Borçlar
260.121 2.135
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 258.669 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.452 2.135
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
276.844 26.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
276.844 26.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.106 22.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 17.106 22.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.106 22.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.950 49.055
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.859.117 8.559.182
Ödenmiş Sermaye
18 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-110.720 -110.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.072 -9.770
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.072 -9.770
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.072 -9.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -1.320.328 -1.010.587
Net Dönem Karı veya Zararı
-697.763 -309.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.859.117 8.559.182
TOPLAM KAYNAKLAR
8.153.067 8.608.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
19 -291.428 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-291.428 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-291.428 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -449.284 -449.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.243 414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -214 -8
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-739.683 -448.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 45.332 139.617
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-694.351 -309.150
Finansman Gelirleri
23 -3.412 -591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-697.763 -309.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-697.763 -309.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
-697.763 -309.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-697.763 -309.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.302 -11.486
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.302 -11.486
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.302 -11.486
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-700.065 -321.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-700.065 -321.227



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662780


BIST